Version optimisée de Turtle par DeepSeek V4 Pro : filtre ADX (skip les faux breakouts en range), stop ATR 2x trailing, position sizing à 1% risque. +3.48 points vs Turtle original sur 1Y BTC.
Ouvrez le contrat public exact, recherchez localement des variantes, puis décidez uniquement après le holdout scellé.
Résolution du passeport de stratégie...
Vous avez votre propre stratégie ? Quick Check gratuit, sans compte — un verdict défavorable reste un résultat.
TurtleUltimate est une réécriture de la stratégie Turtle par DeepSeek V4 Pro (modèle de raisonnement). Face au code original de 25 lignes, DeepSeek a identifié trois défauts majeurs — pas de filtre de régime, pas de stop ATR, pas de position sizing basé sur le risque — et a produit une version de 100 lignes qui les corrige toutes. Dans notre backtest 1 an BTC, la version Ultimate passe de -1.62% (original) à +1.86%, réduit le drawdown de 33% et divise les frais par deux en évitant les faux breakouts.
Stratégie conçue par DeepSeek V4 Pro
Entrée: breakout Donchian 20 périodes UNIQUEMENT si ADX > 20 (marché en tendance). Stop: 2x ATR trailing qui monte avec le prix. Taille de position: capital × 1% / (2 × ATR) pour un risque exact de 1% par trade.
Canal Donchian 20 + ADX(14) > 20 pour filtrer les marchés sans tendance. ATR(14) pour le sizing et le stop trailing 2x ATR.
Faible
Filtre ADX élimine 60-70% des faux breakouts en range. Stop ATR adaptatif à la volatilité. Risk-sizing exact à 1%. Drawdown divisé par 1.5 vs Turtle original.
Rate les breakouts en début de tendance (ADX met ~5 bougies à monter). Peut être trop conservateur en forts marchés haussiers. Peu de trades par mois (2-3 typiques).
Explorez les 75+ stratégies de trading dans 4 arènes
🏟️ Voir toutes les stratégies