Inspirée des Turtle Traders de Richard Dennis. Breakout trading avec canal Donchian, position sizing basé sur l'ATR.
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Turtle Trading est la légendaire stratégie de breakout créée par Richard Dennis et William Eckhardt en 1983 lors de l'expérience des Turtle Traders. Elle prouve que le trading peut s'apprendre et se systématiser. La stratégie achète quand le prix franchit le plus haut des 20 derniers jours (Donchian Channel) et vend au plus bas des 10 jours. Adaptée aux cryptomonnaies, cette méthode capture les explosions de volatilité typiques de Bitcoin et Ethereum tout en appliquant un money management rigoureux basé sur l'ATR (Average True Range).
Achète au breakout du canal Donchian 20 périodes (nouveau plus haut de 20 jours). Stop-loss dynamique basé sur 2x ATR. Taille de position calculée selon la volatilité (ATR) pour risquer maximum 1-2% du capital par trade. Sortie au breakout du canal 10 périodes dans le sens inverse.
Canal de Donchian (20 et 10 périodes). ATR (Average True Range) pour le sizing et les stops. Breakout de volatilité. Aucun oscillateur — pure stratégie de cassure de range.
Modéré
Capture les mouvements explosifs de prix. Money management ATR robuste. Méthode publiée et étudiée depuis plus de 40 ans. Simple, mécanique, sans ambiguïté. Très adaptée à la volatilité crypto.
Beaucoup de faux breakouts (win rate ~35-40%). Drawdowns prolongés pendant les marchés sans tendance. Nécessite de supporter de nombreuses petites pertes avant un gros gain.
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