Place des ordres d'achat et de vente à intervalles réguliers autour du prix. Profite de la volatilité en marché latéral.
Grid Trading est une stratégie quantitative de market-making qui place des ordres d'achat et de vente à des niveaux de prix régulièrement espacés, formant une grille. Chaque fois que le prix de Bitcoin ou Ethereum oscille entre deux niveaux, la stratégie capture un profit. En marché latéral, le Grid Trading génère des profits réguliers là où la plupart des stratégies de tendance échouent. Cette approche est particulièrement populaire dans le trading crypto automatisé car la forte volatilité intraday multiplie les opportunités de profit.
Définit une fourchette de prix (ex: 60 000$ - 70 000$ BTC) et la divise en 10-20 niveaux équidistants. Place un ordre d'achat à chaque niveau inférieur et un ordre de vente à chaque niveau supérieur. Quand le prix descend et touche un niveau, achat. Quand il remonte au niveau suivant, vente. Profit = écart entre niveaux × nombre de cycles.
Niveaux de support/résistance automatiques. Volatilité ATR pour calibrer l'espacement de la grille. Volume pour valider les zones de rebond. Aucun indicateur directionnel — la stratégie profite de la volatilité, pas de la direction.
Faible
Très rentable en marché latéral (range). Génère des profits même sans tendance claire. Risque par trade contrôlé et prévisible. Fonctionne 24/7 sur les marchés crypto. Idéale pour les marchés à forte volatilité intraday.
Perte en cas de breakout hors de la grille (le prix ne revient pas). Capital immobilisé sur toute la grille. Sous-performe en tendance forte. Risque d'accumulation de pertes latentes si le prix s'éloigne sans revenir.
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